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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 964.00 | 5 129.00 | 3 835.00 | 8 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 759.00 | 14 019.00 | 44 740.00 | 58 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 848.00 | 23 273.00 | 48 576.00 | 71 848.00 |
BT Marchandises | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 888.00 | | 101 888.00 | 101 888.00 |
BZ Autres créances | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CF Disponibilités | 222 248.00 | | 222 248.00 | 222 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 343 799.00 | | 343 799.00 | 343 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 648.00 | 23 273.00 | 392 375.00 | 415 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 72 560.00 | 62 574.00 | | 72 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 388.00 | 14 185.00 | | 36 388.00 |
DL TOTAL (I) | 155 148.00 | 122 960.00 | | 155 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 842.00 | 38 164.00 | | 43 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 470.00 | 470.00 | | 11 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 069.00 | 75 089.00 | | 123 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 624.00 | 35 851.00 | | 47 624.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 465.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 227.00 | 150 039.00 | | 237 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 375.00 | 272 999.00 | | 392 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 226.00 | 125 592.00 | | 202 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
FG Production vendue services | 945 975.00 | | 945 975.00 | 945 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 203.00 | | 948 203.00 | 948 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 218.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 359.00 | | | 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 074.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 6 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 7 574.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 268.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 550.00 | 6 606.00 | | 9 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 600.00 | 6 874.00 | | 9 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 600.00 | 701.00 | | -7 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | 1 296.00 | | 5 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 567.00 | 893 090.00 | | 950 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 179.00 | 878 904.00 | | 914 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 388.00 | 14 185.00 | | 36 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 848.00 | | 25 374.00 | 73 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 374.00 | 71 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 374.00 | 67 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 723.00 | | 25 374.00 | 69 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 880.00 | 10 218.00 | 17 824.00 | 30 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 699.00 | 426.00 | | 3 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 181.00 | 9 791.00 | 17 824.00 | 27 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 069.00 | 123 069.00 | | 123 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 101 888.00 | | | 101 888.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 731.00 | 8 730.00 | 35 001.00 | 43 731.00 |
VI Groupe et associés | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 959.00 | 105 959.00 | 35 001.00 | 105 959.00 |
VW T.V.A. | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 605.00 | 200 604.00 | 35 001.00 | 235 605.00 |