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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 715.00 | 7 427.00 | 288.00 | 7 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 540.00 | 11 250.00 | 2 290.00 | 13 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 646.00 | 71 344.00 | 140 303.00 | 211 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 901.00 | 90 020.00 | 142 881.00 | 232 901.00 |
BN En cours de production de biens | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
BT Marchandises | 92 152.00 | | 92 152.00 | 92 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 771.00 | 4 179.00 | 262 592.00 | 266 771.00 |
BZ Autres créances | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CF Disponibilités | 567 541.00 | | 567 541.00 | 567 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 148.00 | 4 179.00 | 946 970.00 | 951 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 050.00 | 94 199.00 | 1 089 851.00 | 1 184 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DH Report à nouveau | 154 405.00 | 136 657.00 | | 154 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 005.00 | 47 748.00 | | 98 005.00 |
DL TOTAL (I) | 411 909.00 | 343 905.00 | | 411 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 191.00 | 109 090.00 | | 101 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 027.00 | 40 637.00 | | 58 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 721.00 | 174 702.00 | | 299 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 721.00 | 101 769.00 | | 217 721.00 |
EA Autres dettes | 1 282.00 | 3 910.00 | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 941.00 | 430 107.00 | | 677 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 851.00 | 774 012.00 | | 1 089 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 544.00 | 353 768.00 | | 608 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
FG Production vendue services | 2 814 773.00 | | 2 814 773.00 | 2 814 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 816 175.00 | | 2 816 175.00 | 2 816 175.00 |
FM Production stockée | | | -63 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 761 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 730 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 179.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 644 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 491.00 | 100.00 | | 1 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 991.00 | 100.00 | | 13 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 214.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 214.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 912.00 | -114.00 | | 13 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 926.00 | 14 494.00 | | 31 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 605.00 | 1 751 533.00 | | 2 775 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 600.00 | 1 703 785.00 | | 2 677 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 005.00 | 47 748.00 | | 98 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 814.00 | | 32 606.00 | 228 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 518.00 | 232 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 518.00 | 225 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 099.00 | | 32 606.00 | 221 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 788.00 | 29 751.00 | 28 518.00 | 88 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 177.00 | 1 250.00 | | 6 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 611.00 | 28 501.00 | 28 518.00 | 82 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 027.00 | 4 179.00 | 8 027.00 | 8 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 027.00 | 4 179.00 | 8 027.00 | 8 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 027.00 | 4 179.00 | 8 027.00 | 8 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 179.00 | 8 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 721.00 | 299 721.00 | | 299 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 181.00 | 44 181.00 | | 44 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 269.00 | 81 269.00 | | 81 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UX Autres créances clients | 256 742.00 | 256 742.00 | | 256 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 191.00 | 31 794.00 | 69 397.00 | 101 191.00 |
VI Groupe et associés | 58 027.00 | 58 027.00 | | 58 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 645.00 | | | 32 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 552.00 | 267 552.00 | | 267 552.00 |
VW T.V.A. | 72 954.00 | 72 954.00 | | 72 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 941.00 | 608 544.00 | 69 397.00 | 677 941.00 |