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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 215.00 | 4 651.00 | 564.00 | 5 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 653.00 | 8 778.00 | 3 875.00 | 12 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 311.00 | 49 223.00 | 80 087.00 | 129 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 179.00 | 62 652.00 | 84 526.00 | 147 179.00 |
BN En cours de production de biens | 30 421.00 | | 30 421.00 | 30 421.00 |
BT Marchandises | 28 674.00 | | 28 674.00 | 28 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 309.00 | 4 666.00 | 228 642.00 | 233 309.00 |
BZ Autres créances | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
CF Disponibilités | 251 128.00 | | 251 128.00 | 251 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 807.00 | 4 666.00 | 569 140.00 | 573 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 985.00 | 67 319.00 | 653 666.00 | 720 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DH Report à nouveau | 106 583.00 | 70 179.00 | | 106 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 074.00 | 50 904.00 | | 65 074.00 |
DL TOTAL (I) | 331 157.00 | 280 583.00 | | 331 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 560.00 | 39 884.00 | | 74 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 7 591.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 760.00 | 228 046.00 | | 113 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 748.00 | 76 970.00 | | 99 748.00 |
EA Autres dettes | 4 442.00 | 4 002.00 | | 4 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 509.00 | 356 493.00 | | 322 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 666.00 | 637 076.00 | | 653 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 572.00 | 329 914.00 | | 255 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 168.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FD Production vendue biens | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
FG Production vendue services | 1 964 557.00 | | 1 964 557.00 | 1 964 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 072.00 | | 1 965 072.00 | 1 965 072.00 |
FM Production stockée | | | -9 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 222 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 666.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 4 760.00 | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 4 760.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | -4 760.00 | | -1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 508.00 | 11 207.00 | | 20 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 954.00 | 1 406 663.00 | | 1 956 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 880.00 | 1 355 759.00 | | 1 891 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 074.00 | 50 904.00 | | 65 074.00 |