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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 904.00 | 2 550.00 | 2 354.00 | 4 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 303.00 | 34 267.00 | 39 037.00 | 73 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 942.00 | | 50 942.00 | 50 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 149.00 | 36 816.00 | 92 333.00 | 129 149.00 |
BN En cours de production de biens | 123 229.00 | | 123 229.00 | 123 229.00 |
BT Marchandises | 69 974.00 | | 69 974.00 | 69 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 546.00 | 42 232.00 | 426 314.00 | 468 546.00 |
BZ Autres créances | 59 624.00 | | 59 624.00 | 59 624.00 |
CF Disponibilités | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 547.00 | 42 232.00 | 701 315.00 | 743 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 696.00 | 79 048.00 | 793 648.00 | 872 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 657.00 | 139 442.00 | | 190 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 149.00 | 51 214.00 | | 16 149.00 |
DK Provisions réglementées | -1 808.00 | -1 808.00 | | -1 808.00 |
DL TOTAL (I) | 259 998.00 | 243 849.00 | | 259 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 932.00 | 6 178.00 | | 105 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 645.00 | 205 639.00 | | 184 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 818.00 | 200 113.00 | | 240 818.00 |
EA Autres dettes | 2 255.00 | 38 611.00 | | 2 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 650.00 | 450 542.00 | | 533 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 648.00 | 694 391.00 | | 793 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 650.00 | 450 542.00 | | 533 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 023 688.00 | | 2 023 688.00 | 2 023 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 688.00 | | 2 023 688.00 | 2 023 688.00 |
FM Production stockée | | | 87 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 296.00 | 6 999.00 | | 10 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 728.00 | 10 780.00 | | 37 728.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 808.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 728.00 | 12 588.00 | | 37 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 765.00 | 5 089.00 | | 12 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 452.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 765.00 | 17 173.00 | | 12 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 963.00 | -4 585.00 | | 24 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 6 199.00 | | 2 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 527.00 | 1 893 089.00 | | 2 160 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 378.00 | 1 841 874.00 | | 2 144 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 149.00 | 51 214.00 | | 16 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 007.00 | | 2 200.00 | 76 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 007.00 | | 2 200.00 | 76 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 114.00 | 14 639.00 | | 22 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 114.00 | 14 639.00 | | 22 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -1 808.00 | 1 808.00 | 1 808.00 | -1 808.00 |
6T Sur comptes clients | 42 232.00 | | | 42 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 232.00 | | | 42 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 424.00 | 1 808.00 | 1 808.00 | 40 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 645.00 | 184 645.00 | | 184 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 240.00 | 49 240.00 | | 49 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 942.00 | 50 942.00 | | 50 942.00 |
UX Autres créances clients | 418 036.00 | | | 418 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 509.00 | | | 50 509.00 |
VB T. V. A. | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
VI Groupe et associés | 105 932.00 | 105 932.00 | | 105 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 112.00 | 579 112.00 | | 579 112.00 |
VW T.V.A. | 181 168.00 | 181 168.00 | | 181 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 650.00 | 533 650.00 | | 533 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 801.00 | 10 907.00 | | 5 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 705.00 | 12 038.00 | | 100 705.00 |
ST Autres comptes | 178 655.00 | 197 841.00 | | 178 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 091.00 | 62 211.00 | | 82 091.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 600 349.00 | 281 341.00 | | 600 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 431.00 | 5 689.00 | | 1 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 232.00 | 16 596.00 | | 7 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 072.00 | 218 775.00 | | 320 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 473.00 | 140 659.00 | | 127 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 961 799.00 | 553 430.00 | | 961 799.00 |