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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 904.00 | 4 456.00 | 448.00 | 4 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 090.00 | 54 922.00 | 19 168.00 | 74 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 680.00 | | 55 680.00 | 55 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 674.00 | 59 378.00 | 75 295.00 | 134 674.00 |
BN En cours de production de biens | 99 065.00 | | 99 065.00 | 99 065.00 |
BT Marchandises | 77 374.00 | | 77 374.00 | 77 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 109.00 | 42 232.00 | 417 877.00 | 460 109.00 |
BZ Autres créances | 74 501.00 | | 74 501.00 | 74 501.00 |
CF Disponibilités | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 387.00 | 42 232.00 | 669 155.00 | 711 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 061.00 | 101 610.00 | 744 451.00 | 846 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 235.00 | 201 664.00 | | -21 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 592.00 | -222 902.00 | | 2 592.00 |
DK Provisions réglementées | -1 808.00 | -1 808.00 | | -1 808.00 |
DL TOTAL (I) | 34 546.00 | 31 954.00 | | 34 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 266.00 | | | 41 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 006.00 | 173 916.00 | | 177 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 001.00 | 127 755.00 | | 54 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 701.00 | 324 793.00 | | 409 701.00 |
EA Autres dettes | 27 931.00 | 42 312.00 | | 27 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 904.00 | 668 776.00 | | 709 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 451.00 | 700 730.00 | | 744 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 904.00 | 668 776.00 | | 709 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 266.00 | | | 41 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 737.00 | | 1 057 737.00 | 1 057 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 737.00 | | 1 057 737.00 | 1 057 737.00 |
FM Production stockée | | | -15 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 435.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 536.00 | 14 343.00 | | 5 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 536.00 | 14 343.00 | | 5 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 749.00 | 9 406.00 | | 15 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 749.00 | 13 474.00 | | 15 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 213.00 | 869.00 | | -10 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -37 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 516.00 | 1 347 359.00 | | 1 047 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 924.00 | 1 570 261.00 | | 1 044 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 592.00 | -222 902.00 | | 2 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 799.00 | | 195.00 | 78 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 799.00 | | 195.00 | 78 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 875.00 | 10 440.00 | | 48 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 875.00 | 10 440.00 | | 48 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -1 808.00 | 1 808.00 | 1 808.00 | -1 808.00 |
6T Sur comptes clients | 42 232.00 | | | 42 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 232.00 | | | 42 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 424.00 | 1 808.00 | 1 808.00 | 40 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 001.00 | 54 001.00 | | 54 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 176.00 | 179 176.00 | | 179 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 680.00 | 55 680.00 | | 55 680.00 |
UX Autres créances clients | 409 600.00 | | | 409 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 509.00 | | | 50 509.00 |
VB T. V. A. | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 266.00 | 41 266.00 | | 41 266.00 |
VI Groupe et associés | 177 006.00 | 177 006.00 | | 177 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 874.00 | | | 55 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 290.00 | 590 290.00 | | 590 290.00 |
VW T.V.A. | 202 515.00 | 202 515.00 | | 202 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 904.00 | 709 904.00 | | 709 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 880.00 | 4 592.00 | | 2 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 283.00 | 22 141.00 | | 16 283.00 |
ST Autres comptes | 131 530.00 | 169 686.00 | | 131 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 114.00 | 78 282.00 | | 43 114.00 |
YT Sous‐traitance | 76 902.00 | 347 620.00 | | 76 902.00 |
YW Taxe professionnelle | | 3 021.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 880.00 | 7 613.00 | | 2 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 696.00 | 235 442.00 | | 112 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 384.00 | 95 462.00 | | 61 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 829.00 | 617 728.00 | | 267 829.00 |