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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 904.00 | 3 626.00 | 1 277.00 | 4 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 895.00 | 45 312.00 | 28 583.00 | 73 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 680.00 | | 55 680.00 | 55 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 479.00 | 48 939.00 | 85 540.00 | 134 479.00 |
BN En cours de production de biens | 114 865.00 | | 114 865.00 | 114 865.00 |
BT Marchandises | 95 724.00 | | 95 724.00 | 95 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 788.00 | 42 232.00 | 310 556.00 | 352 788.00 |
BZ Autres créances | 66 382.00 | | 66 382.00 | 66 382.00 |
CF Disponibilités | 27 663.00 | | 27 663.00 | 27 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 422.00 | 42 232.00 | 615 190.00 | 657 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 901.00 | 91 171.00 | 700 730.00 | 791 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 680.00 | | | 55 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 664.00 | 190 657.00 | | 201 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 902.00 | 11 007.00 | | -222 902.00 |
DK Provisions réglementées | -1 808.00 | -1 808.00 | | -1 808.00 |
DL TOTAL (I) | 31 954.00 | 254 856.00 | | 31 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 916.00 | 105 932.00 | | 173 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 755.00 | 159 744.00 | | 127 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 793.00 | 240 818.00 | | 324 793.00 |
EA Autres dettes | 42 312.00 | 2 255.00 | | 42 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 776.00 | 508 749.00 | | 668 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 730.00 | 763 605.00 | | 700 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 776.00 | 508 749.00 | | 668 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 764.00 | | 1 290 764.00 | 1 290 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 764.00 | | 1 290 764.00 | 1 290 764.00 |
FM Production stockée | | | 27 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 435.00 | 10 296.00 | | 6 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 343.00 | 37 728.00 | | 14 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 343.00 | 37 728.00 | | 14 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 406.00 | 12 765.00 | | 9 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 474.00 | 12 765.00 | | 13 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 869.00 | 24 963.00 | | 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 881.00 | 2 020.00 | | -37 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 359.00 | 2 124 304.00 | | 1 347 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 261.00 | 2 113 297.00 | | 1 570 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 902.00 | 11 007.00 | | -222 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 207.00 | | 6 250.00 | 78 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 658.00 | 78 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 658.00 | 78 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 207.00 | | 6 250.00 | 78 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 753.00 | 13 713.00 | 1 591.00 | 36 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 753.00 | 13 713.00 | 1 591.00 | 36 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -1 808.00 | 1 808.00 | 1 808.00 | -1 808.00 |
6T Sur comptes clients | 42 232.00 | | | 42 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 232.00 | | | 42 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 424.00 | 1 808.00 | 1 808.00 | 40 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 755.00 | 127 755.00 | | 127 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 242.00 | 108 242.00 | | 108 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 312.00 | 42 312.00 | | 42 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 680.00 | 55 680.00 | | 55 680.00 |
UX Autres créances clients | 302 278.00 | | | 302 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 509.00 | | | 50 509.00 |
VB T. V. A. | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
VI Groupe et associés | 173 916.00 | 173 916.00 | | 173 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 407.00 | | | 52 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 850.00 | 474 850.00 | | 474 850.00 |
VW T.V.A. | 186 961.00 | 186 961.00 | | 186 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 776.00 | 668 776.00 | | 668 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 592.00 | 5 801.00 | | 4 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 141.00 | 100 705.00 | | 22 141.00 |
ST Autres comptes | 169 686.00 | 178 655.00 | | 169 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 282.00 | 82 091.00 | | 78 282.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 347 620.00 | 570 098.00 | | 347 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 021.00 | 1 431.00 | | 3 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 613.00 | 7 232.00 | | 7 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 442.00 | 320 072.00 | | 235 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 462.00 | 127 473.00 | | 95 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 728.00 | 931 548.00 | | 617 728.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |