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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 908.00 | 42.00 | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
AP Constructions | 2 508.00 | 1 767.00 | 742.00 | 2 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 015.00 | 106 362.00 | 31 653.00 | 138 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 534.00 | | 62 534.00 | 62 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 154.00 | 117 637.00 | 60 516.00 | 178 154.00 |
BT Marchandises | 59 934.00 | | 59 934.00 | 59 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BZ Autres créances | 29 447.00 | | 29 447.00 | 29 447.00 |
CF Disponibilités | 89 083.00 | | 89 083.00 | 89 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 994.00 | | 187 994.00 | 187 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 148.00 | 117 637.00 | 248 511.00 | 366 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
DH Report à nouveau | -3 598.00 | | | -3 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 549.00 | | | 38 549.00 |
DL TOTAL (I) | 42 675.00 | | | 42 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 949.00 | | | 114 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 816.00 | | | 45 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 071.00 | | | 45 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 836.00 | | | 205 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 511.00 | | | 248 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 836.00 | | | 205 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 578 583.00 | | 1 578 583.00 | 1 578 583.00 |
FG Production vendue services | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 214.00 | | 1 580 214.00 | 1 580 214.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 148.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 728.00 | | | -3 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 226.00 | | | 1 580 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 677.00 | | | 1 541 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 549.00 | | | 38 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 113.00 | | 13 145.00 | 165 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 104.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104.00 | 4 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104.00 | 178 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 979.00 | | 13 145.00 | 134 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 489.00 | 16 148.00 | | 101 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | 650.00 | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 231.00 | 15 498.00 | | 100 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 816.00 | 45 816.00 | | 45 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
UX Autres créances clients | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
VI Groupe et associés | 114 949.00 | 114 949.00 | | 114 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |
VW T.V.A. | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 836.00 | 205 836.00 | | 205 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
ST Autres comptes | 54 416.00 | | | 54 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 414.00 | | | 97 414.00 |
YT Sous‐traitance | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 864.00 | | | 98 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 966.00 | | | 89 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 711.00 | | | 160 711.00 |