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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
AH Fonds commercial | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
AP Constructions | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 500.00 | 12 054.00 | 9 446.00 | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 433.00 | 206 907.00 | 547 526.00 | 754 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 425.00 | 225 195.00 | 591 230.00 | 816 425.00 |
BT Marchandises | 176 421.00 | | 176 421.00 | 176 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 761.00 | | 32 761.00 | 32 761.00 |
BZ Autres créances | 142 587.00 | | 142 587.00 | 142 587.00 |
CF Disponibilités | 297 337.00 | | 297 337.00 | 297 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 378.00 | | 649 378.00 | 649 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 803.00 | 225 195.00 | 1 240 609.00 | 1 465 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 535 470.00 | 257 890.00 | | 535 470.00 |
DH Report à nouveau | 87 922.00 | 87 922.00 | | 87 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 142.00 | 277 580.00 | | 115 142.00 |
DL TOTAL (I) | 740 185.00 | 625 042.00 | | 740 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 089.00 | 195 135.00 | | 251 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 530.00 | 228 923.00 | | 247 530.00 |
EA Autres dettes | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 424.00 | 425 864.00 | | 500 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 609.00 | 1 050 906.00 | | 1 240 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 424.00 | 425 864.00 | | 500 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 386.00 | 1 199.00 | 603 772.00 | 387 386.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 484.00 | 1 090.00 | 603 772.00 | 355 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 868.00 | 109.00 | | 4 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 130.00 | 24 065.00 | | 201 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 405.00 | 24 065.00 | | 197 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 089.00 | 251 089.00 | | 251 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 888.00 | 146 888.00 | | 146 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 464.00 | 78 464.00 | | 78 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
UX Autres créances clients | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 536.00 | 55 536.00 | | 55 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 637.00 | 53 637.00 | | 53 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 597.00 | 175 620.00 | 4 977.00 | 180 597.00 |
VW T.V.A. | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 424.00 | 500 424.00 | | 500 424.00 |