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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
AH Fonds commercial | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
AP Constructions | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 10 608.00 | 3 892.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 516.00 | 184 288.00 | 77 227.00 | 261 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 960.00 | | 76 960.00 | 76 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 386.00 | 201 130.00 | 186 256.00 | 387 386.00 |
BT Marchandises | 122 012.00 | | 122 012.00 | 122 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
BZ Autres créances | 98 672.00 | | 98 672.00 | 98 672.00 |
CF Disponibilités | 583 137.00 | | 583 137.00 | 583 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 650.00 | | 864 650.00 | 864 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 036.00 | 201 130.00 | 1 050 906.00 | 1 252 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 257 890.00 | 6 074.00 | | 257 890.00 |
DH Report à nouveau | 87 922.00 | 87 922.00 | | 87 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 580.00 | 251 816.00 | | 277 580.00 |
DL TOTAL (I) | 625 042.00 | 347 462.00 | | 625 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 135.00 | 326 809.00 | | 195 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 923.00 | 176 697.00 | | 228 923.00 |
EA Autres dettes | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 864.00 | 505 311.00 | | 425 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 906.00 | 852 773.00 | | 1 050 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 884.00 | | 94 501.00 | 292 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 982.00 | | 94 501.00 | 260 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 052.00 | 26 078.00 | | 175 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 327.00 | 26 078.00 | | 171 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 135.00 | 195 135.00 | | 195 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 099.00 | 128 099.00 | | 128 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 904.00 | 70 904.00 | | 70 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 569.00 | 66 569.00 | | 66 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 770.00 | 98 902.00 | 4 868.00 | 103 770.00 |
VW T.V.A. | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 864.00 | 425 864.00 | | 425 864.00 |