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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 100 870.00 | | 100 870.00 | 100 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 870.00 | | 102 870.00 | 102 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BT Marchandises | 257 029.00 | | 257 029.00 | 257 029.00 |
BZ Autres créances | 42 407.00 | | 42 407.00 | 42 407.00 |
CF Disponibilités | 417 507.00 | | 417 507.00 | 417 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 362.00 | | 717 362.00 | 717 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 233.00 | | 820 233.00 | 820 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 813 370.00 | 902 477.00 | | 813 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 713.00 | -89 108.00 | | -101 713.00 |
DL TOTAL (I) | 761 156.00 | 862 870.00 | | 761 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 400.00 | 61 270.00 | | 34 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 796.00 | 6 358.00 | | 15 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 880.00 | 7 702.00 | | 8 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 076.00 | 75 769.00 | | 59 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 233.00 | 938 638.00 | | 820 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 718.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 906.00 | 5 022.00 | | 5 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 619.00 | 94 130.00 | | 107 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 713.00 | -89 108.00 | | -101 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 364.00 | | 2 000.00 | 129 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 494.00 | 102 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 494.00 | 102 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 364.00 | | 2 000.00 | 129 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
UP Prêts | 100 870.00 | | | 100 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 664.00 | | | 664.00 |
VB T. V. A. | 41 743.00 | | | 41 743.00 |
VI Groupe et associés | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 278.00 | 42 407.00 | 102 870.00 | 145 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 076.00 | 59 076.00 | | 59 076.00 |