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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 40 353.00 | | 40 353.00 | 40 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 717.00 | | 42 717.00 | 42 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 558 439.00 | | 558 439.00 | 558 439.00 |
BZ Autres créances | 57 987.00 | | 57 987.00 | 57 987.00 |
CF Disponibilités | 105 483.00 | | 105 483.00 | 105 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 910.00 | | 721 910.00 | 721 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 627.00 | | 764 627.00 | 764 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 717.00 | | | 42 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 572 155.00 | 711 656.00 | | 572 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 204.00 | -139 501.00 | | 125 204.00 |
DL TOTAL (I) | 746 859.00 | 621 655.00 | | 746 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 080.00 | 8 159.00 | | 14 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 687.00 | 7 458.00 | | 3 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 767.00 | 15 617.00 | | 17 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 627.00 | 637 272.00 | | 764 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 767.00 | 15 617.00 | | 17 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 717.00 | |
GE Autres charges | | | 9 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -108 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | | | 25.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 545.00 | 1.00 | | 1 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 545.00 | 1.00 | | 1 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | 1.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 881.00 | 3 298.00 | | 19 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -105 323.00 | 142 799.00 | | -105 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 204.00 | -139 501.00 | | 125 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 216.00 | | 2 364.00 | 73 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 863.00 | 42 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 863.00 | 42 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 216.00 | | 2 364.00 | 73 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
UP Prêts | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | | | 377.00 |
VB T. V. A. | 54 969.00 | | | 54 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 704.00 | 100 704.00 | | 100 704.00 |
VW T.V.A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 598.00 | 102.00 | | 2 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 244.00 | 39 220.00 | | 50 244.00 |
ST Autres comptes | 12 415.00 | 21 955.00 | | 12 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 759.00 | 15 981.00 | | 7 759.00 |
YT Sous‐traitance | 22 424.00 | 37 280.00 | | 22 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 674.00 | 102.00 | | 2 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 886.00 | | | 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 541.00 | 7 064.00 | | 5 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 842.00 | 114 436.00 | | 92 842.00 |