| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BT Marchandises | 574 968.00 | | 574 968.00 | 574 968.00 |
BZ Autres créances | 66 612.00 | | 66 612.00 | 66 612.00 |
CF Disponibilités | 73 959.00 | | 73 959.00 | 73 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 540.00 | | 715 540.00 | 715 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 772.00 | | 723 772.00 | 723 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 697 359.00 | 572 155.00 | | 697 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 117.00 | 125 204.00 | | -93 117.00 |
DL TOTAL (I) | 653 743.00 | 746 859.00 | | 653 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 588.00 | 14 080.00 | | 18 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 442.00 | 3 687.00 | | 1 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 030.00 | 17 767.00 | | 70 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 772.00 | 764 627.00 | | 723 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 030.00 | 17 767.00 | | 70 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 611.00 | |
GE Autres charges | | | 26 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 771.00 | 25.00 | | 771.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95.00 | | | 95.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 132.00 | | | 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 534.00 | 9 752.00 | | 26 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 545.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 545.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 369.00 | 2 745.00 | | 2 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 369.00 | 2 745.00 | | 2 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 368.00 | -1 200.00 | | -2 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601.00 | 19 881.00 | | 1 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 718.00 | -105 323.00 | | 94 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 117.00 | 125 204.00 | | -93 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 717.00 | | | 42 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 484.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 484.00 | 8 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 484.00 | 8 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 717.00 | | | 42 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UP Prêts | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VB T. V. A. | 57 470.00 | 57 470.00 | | 57 470.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 845.00 | 74 845.00 | | 74 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 030.00 | 70 030.00 | | 70 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 598.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 244.00 | 50 244.00 | | 15 244.00 |
ST Autres comptes | 5 878.00 | 12 415.00 | | 5 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 347.00 | 7 759.00 | | 10 347.00 |
YT Sous‐traitance | 26 953.00 | 22 424.00 | | 26 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 359.00 | 76.00 | | 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 359.00 | 2 674.00 | | 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 886.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 811.00 | 5 541.00 | | 3 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 422.00 | 92 842.00 | | 58 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |