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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 537.00 | 792 373.00 | 227 164.00 | 1 019 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 418.00 | 29 726.00 | 8 693.00 | 38 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 011.00 | 822 099.00 | 238 912.00 | 1 061 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 541.00 | | 116 541.00 | 116 541.00 |
BZ Autres créances | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
CF Disponibilités | 161 553.00 | | 161 553.00 | 161 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 528.00 | | 289 528.00 | 289 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 539.00 | 822 099.00 | 528 441.00 | 1 350 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 681.00 | -62 869.00 | | -6 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 547.00 | 56 188.00 | | -28 547.00 |
DK Provisions réglementées | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
DL TOTAL (I) | 234 962.00 | 243 319.00 | | 234 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 296.00 | 407.00 | | 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 296.00 | 407.00 | | 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 240.00 | 217 455.00 | | 231 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 060.00 | 22 626.00 | | 23 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 743.00 | 43 115.00 | | 38 743.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 512.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 183.00 | 283 708.00 | | 293 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 441.00 | 527 434.00 | | 528 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 979.00 | 181 058.00 | | 140 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 434 687.00 | | 434 687.00 | 434 687.00 |
FG Production vendue services | 60 413.00 | | 60 413.00 | 60 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 100.00 | | 495 100.00 | 495 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 515.00 | 7 359.00 | | 5 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 362.00 | 600.00 | | 2 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 733.00 | 7 125.00 | | 6 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 923.00 | 7 125.00 | | 26 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 561.00 | -6 525.00 | | -24 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 542.00 | 613 506.00 | | 503 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 089.00 | 557 318.00 | | 532 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 547.00 | 56 188.00 | | -28 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 697.00 | 43 046.00 | | 28 697.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 697.00 | 43 046.00 | | 28 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 360.00 | | 196 651.00 | 884 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 061 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 1 057 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 313.00 | | 196 643.00 | 881 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 047.00 | | 8.00 | 3 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 212.00 | 199 515.00 | 15 629.00 | 638 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 212.00 | 199 515.00 | 15 629.00 | 638 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 20 190.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407.00 | 296.00 | 407.00 | 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407.00 | 20 485.00 | 407.00 | 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296.00 | 407.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
UX Autres créances clients | 116 541.00 | | | 116 541.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 240.00 | 79 036.00 | 152 204.00 | 231 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 227.00 | | | 126 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VP Divers | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 526.00 | 127 975.00 | 551.00 | 128 526.00 |
VW T.V.A. | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 183.00 | 140 979.00 | 152 204.00 | 293 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 605.00 | 1 033.00 | | 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 957.00 | 1 823.00 | | 1 957.00 |
ST Autres comptes | 169 423.00 | 192 476.00 | | 169 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 594.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 28 697.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 2 400.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 716.00 | 4 653.00 | | 4 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | 677.00 | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 280.00 | 1 710.00 | | 1 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 569.00 | 80 285.00 | | 88 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 221.00 | 35 151.00 | | 32 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 096.00 | 201 946.00 | | 176 096.00 |