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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 800.00 | | 105 800.00 | 105 800.00 |
AP Constructions | 64 745.00 | 43 408.00 | 21 336.00 | 64 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 700.00 | 142 121.00 | 45 579.00 | 187 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 836.00 | 88 295.00 | 44 541.00 | 132 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 081.00 | 273 825.00 | 217 256.00 | 491 081.00 |
BT Marchandises | 114 458.00 | | 114 458.00 | 114 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BZ Autres créances | 53 378.00 | | 53 378.00 | 53 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 148 183.00 | | 148 183.00 | 148 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 216.00 | | 572 216.00 | 572 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 297.00 | 273 825.00 | 789 472.00 | 1 063 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 110 274.00 | | | 110 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 980.00 | | | 74 980.00 |
DL TOTAL (I) | 422 855.00 | | | 422 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 880.00 | | | 244 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 996.00 | | | 118 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 617.00 | | | 366 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 472.00 | | | 789 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 617.00 | | | 366 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 764 866.00 | | 3 764 866.00 | 3 764 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 764 866.00 | | 3 764 866.00 | 3 764 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 792 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 908 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 704 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | | | 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | | | -343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 799 181.00 | | | 3 799 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 724 201.00 | | | 3 724 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 980.00 | | | 74 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 661.00 | | 21 500.00 | 480 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 080.00 | 491 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 080.00 | 385 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 800.00 | | | 105 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 861.00 | | 21 500.00 | 374 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 380.00 | 63 525.00 | 11 080.00 | 221 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 380.00 | 63 525.00 | 11 080.00 | 221 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 880.00 | 244 880.00 | | 244 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 982.00 | 79 982.00 | | 79 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UX Autres créances clients | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VB T. V. A. | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VI Groupe et associés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 558.00 | | | 56 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 576.00 | 59 576.00 | | 59 576.00 |
VW T.V.A. | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 617.00 | 366 617.00 | | 366 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 362.00 | | | 68 362.00 |
ST Autres comptes | 98 770.00 | | | 98 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 050.00 | | | 47 050.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 125.00 | | | 330 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 882.00 | | | 302 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 182.00 | | | 214 182.00 |