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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 800.00 | | 105 800.00 | 105 800.00 |
AP Constructions | 64 745.00 | 64 745.00 | | 64 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 138.00 | 205 520.00 | 43 619.00 | 249 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 858.00 | 137 051.00 | 22 806.00 | 159 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 296.00 | 407 315.00 | 176 980.00 | 584 296.00 |
BT Marchandises | 130 795.00 | | 130 795.00 | 130 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
BZ Autres créances | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 212.00 | | 700 212.00 | 700 212.00 |
CF Disponibilités | 264 465.00 | | 264 465.00 | 264 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 536.00 | | 1 124 536.00 | 1 124 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 832.00 | 407 315.00 | 1 301 517.00 | 1 708 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 494 872.00 | | | 494 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
DL TOTAL (I) | 765 007.00 | | | 765 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 565.00 | | | 244 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 837.00 | | | 288 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 510.00 | | | 536 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 517.00 | | | 1 301 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 510.00 | | | 536 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 258.00 | 28 057.00 | | 379 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 258.00 | 28 057.00 | | 379 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 565.00 | 244 565.00 | | 244 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 837.00 | 288 837.00 | | 288 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 819.00 | 29 064.00 | 4 755.00 | 33 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 510.00 | 536 510.00 | | 536 510.00 |