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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 800.00 | | 105 800.00 | 105 800.00 |
AP Constructions | 64 745.00 | 63 700.00 | 1 045.00 | 64 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 260.00 | 174 252.00 | 69 008.00 | 243 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 489.00 | 112 576.00 | 28 913.00 | 141 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 049.00 | 350 528.00 | 209 520.00 | 560 049.00 |
BT Marchandises | 151 241.00 | | 151 241.00 | 151 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
BZ Autres créances | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 047.00 | | 500 047.00 | 500 047.00 |
CF Disponibilités | 249 146.00 | | 249 146.00 | 249 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 224.00 | | 934 224.00 | 934 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 273.00 | 350 528.00 | 1 143 745.00 | 1 494 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 406 227.00 | | | 406 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 315.00 | | | 47 315.00 |
DL TOTAL (I) | 691 142.00 | | | 691 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 486.00 | | | 260 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 274.00 | | | 189 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 602.00 | | | 452 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 745.00 | | | 1 143 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 602.00 | | | 452 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 044 376.00 | | 5 044 376.00 | 5 044 376.00 |
FG Production vendue services | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 046 572.00 | | 5 046 572.00 | 5 046 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 067 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 910 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 587.00 | |
GE Autres charges | | | 3 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 019 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 318.00 | | | 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 083 570.00 | | | 5 083 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 036 255.00 | | | 5 036 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 315.00 | | | 47 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 544.00 | 27 018.00 | 47 034.00 | 370 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 544.00 | 27 018.00 | 47 034.00 | 370 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 486.00 | | | 260 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
UX Autres créances clients | 33 791.00 | 33 791.00 | | 33 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 274.00 | | | 189 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 546.00 | 33 791.00 | 4 755.00 | 38 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 602.00 | | | 452 602.00 |