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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 363.00 | 2 228.00 | 135.00 | 2 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 650.00 | 3 416.00 | 1 234.00 | 4 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 86 772.00 | | 86 772.00 | 86 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 010.00 | | 135 010.00 | 135 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 660.00 | 3 416.00 | 136 244.00 | 139 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 398.00 | 230 398.00 | | 161 398.00 |
242 Autres charges externes. | 28 684.00 | 138 414.00 | | 28 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 399.00 | 3 790.00 | | 6 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 032.00 | 58 071.00 | | 83 032.00 |
252 Charges sociales | 20 173.00 | 13 482.00 | | 20 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 030.00 | 16 284.00 | | 23 030.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -17 461.00 | -15 626.00 | | -17 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 491.00 | 31 906.00 | | 40 491.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 65 118.00 | 33 212.00 | | 65 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 491.00 | 31 906.00 | | 40 491.00 |
DL TOTAL (I) | 107 808.00 | 67 318.00 | | 107 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 21.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 827.00 | 2 241.00 | | 1 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626.00 | 357.00 | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 436.00 | 22 497.00 | | 28 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 244.00 | 89 815.00 | | 136 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 336.00 | 80.00 | | 3 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148.00 | 80.00 | | 2 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 337.00 | 48 238.00 | 1 099.00 | 49 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |