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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318.00 | 918.00 | 400.00 | 1 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 400.00 | | 101 400.00 | 101 400.00 |
BZ Autres créances | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CF Disponibilités | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 458.00 | | 121 458.00 | 121 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 776.00 | 918.00 | 121 858.00 | 122 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 49 860.00 | 50 003.00 | | 49 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 477.00 | -143.00 | | 1 477.00 |
DL TOTAL (I) | 53 537.00 | 52 060.00 | | 53 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 211.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 696.00 | 15 046.00 | | 48 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 387.00 | 9 115.00 | | 19 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 320.00 | 24 397.00 | | 68 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 858.00 | 76 457.00 | | 121 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919.00 | | | 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919.00 | | | 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | | | 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 696.00 | 48 696.00 | | 48 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 571.00 | 105 171.00 | 400.00 | 105 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 320.00 | 68 320.00 | | 68 320.00 |