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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319.00 | 919.00 | 400.00 | 1 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 202.00 | | 50 202.00 | 50 202.00 |
BZ Autres créances | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CF Disponibilités | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 057.00 | | 76 057.00 | 76 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 376.00 | 919.00 | 76 457.00 | 77 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 50 003.00 | 172 902.00 | | 50 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143.00 | 27 101.00 | | -143.00 |
DL TOTAL (I) | 52 060.00 | 202 203.00 | | 52 060.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 017.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 017.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 27.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 208.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 046.00 | 3 154.00 | | 15 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 115.00 | 32 465.00 | | 9 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 397.00 | 35 853.00 | | 24 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 457.00 | 244 074.00 | | 76 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 632.00 | 1 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 269.00 | 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 363.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 551.00 | | 2 632.00 | 3 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | 269.00 | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 50 202.00 | 50 202.00 | | 50 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 425.00 | 58 025.00 | 400.00 | 58 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |