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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 950.00 | 7 888.00 | 4 062.00 | 11 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 081.00 | 35 374.00 | 111 707.00 | 147 081.00 |
040 Immobilisations financières | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 093.00 | 43 262.00 | 122 831.00 | 166 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
060 Stock marchandises | 74 344.00 | | 74 344.00 | 74 344.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
072 Créances – Autres | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
084 Disponibilités | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 632.00 | | 96 632.00 | 96 632.00 |
110 Total général Actif | 262 725.00 | 43 262.00 | 219 463.00 | 262 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -70 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 998.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 747.00 | 231 676.00 | | 262 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 055.00 | 10 307.00 | | 9 055.00 |
230 Autres produits | 181.00 | 3 751.00 | | 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 983.00 | 245 734.00 | | 271 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 080.00 | 152 726.00 | | 175 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 872.00 | 6 877.00 | | -8 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 784.00 | 7 476.00 | | 7 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 790.00 | -2 062.00 | | 1 790.00 |
242 Autres charges externes. | 59 256.00 | 63 100.00 | | 59 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | 2 598.00 | | 2 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 801.00 | 26 170.00 | | 25 801.00 |
252 Charges sociales | 8 158.00 | 7 358.00 | | 8 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 879.00 | 12 367.00 | | 10 879.00 |
262 Autres charges | 271.00 | 286.00 | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 367.00 | 276 896.00 | | 282 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 384.00 | -31 162.00 | | -10 384.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 010.00 | | |
294 Charges financières | 4 950.00 | 5 468.00 | | 4 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | 118.00 | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 385.00 | -24 738.00 | | -15 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 095.00 | | | 164 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |