| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 4 793.00 | 1 207.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 128 113.00 | 61 031.00 | 67 081.00 | 128 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 397.00 | 8 880.00 | 5 517.00 | 14 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 623.00 | 5 861.00 | 3 762.00 | 9 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 570.00 | 82 315.00 | 85 254.00 | 167 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BT Marchandises | 128 884.00 | | 128 884.00 | 128 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BZ Autres créances | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 46 557.00 | | 46 557.00 | 46 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 776.00 | | 188 776.00 | 188 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 346.00 | 82 315.00 | 274 031.00 | 356 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 801.00 | -173 015.00 | | -217 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 687.00 | -44 785.00 | | 120 687.00 |
DL TOTAL (I) | -64 114.00 | -184 801.00 | | -64 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 493.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 778.00 | 351 389.00 | | 218 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 148.00 | 49 471.00 | | 86 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 636.00 | 7 125.00 | | 32 636.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 986.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 145.00 | 433 464.00 | | 338 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 031.00 | 248 663.00 | | 274 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 145.00 | 433 464.00 | | 338 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 813.00 | | 423 813.00 | 423 813.00 |
FG Production vendue services | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 431.00 | | 430 431.00 | 430 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 534.00 | |
GE Autres charges | | | 3 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 70.00 | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 70.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | -70.00 | | -477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 829.00 | 278 971.00 | | 430 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 143.00 | 323 756.00 | | 310 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 687.00 | -44 785.00 | | 120 687.00 |