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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 5 393.00 | 607.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 128 113.00 | 68 804.00 | 59 308.00 | 128 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 397.00 | 10 200.00 | 4 197.00 | 14 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 989.00 | 6 963.00 | 6 026.00 | 12 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 936.00 | 93 111.00 | 77 825.00 | 170 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
BT Marchandises | 58 903.00 | | 58 903.00 | 58 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 239.00 | | 31 239.00 | 31 239.00 |
BZ Autres créances | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 67 742.00 | | 67 742.00 | 67 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 008.00 | | 175 008.00 | 175 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 944.00 | 93 111.00 | 252 833.00 | 345 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 114.00 | -217 801.00 | | -97 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 809.00 | 120 687.00 | | -33 809.00 |
DL TOTAL (I) | -97 924.00 | -64 114.00 | | -97 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 322.00 | 218 778.00 | | 193 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 943.00 | 86 148.00 | | 76 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 851.00 | 32 636.00 | | 19 851.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 583.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 757.00 | 338 145.00 | | 350 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 833.00 | 274 031.00 | | 252 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 317.00 | 338 145.00 | | 173 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 743.00 | | 353 743.00 | 353 743.00 |
FG Production vendue services | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 070.00 | | 354 070.00 | 354 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 795.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 477.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 477.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -477.00 | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 088.00 | 430 829.00 | | 355 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 897.00 | 310 143.00 | | 388 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 809.00 | 120 687.00 | | -33 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 570.00 | | 3 366.00 | 167 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 132.00 | | 3 366.00 | 152 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 315.00 | 10 795.00 | | 82 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 543.00 | 600.00 | | 6 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 772.00 | 10 195.00 | | 75 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 544.00 | 27 104.00 | 117 440.00 | 144 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 943.00 | 76 943.00 | | 76 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
UX Autres créances clients | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
VB T. V. A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 779.00 | 48 779.00 | | 48 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 698.00 | 41 010.00 | 7 688.00 | 48 698.00 |
VW T.V.A. | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 757.00 | 173 317.00 | 177 440.00 | 350 757.00 |