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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 330.00 | 4 200.00 | 179 130.00 | 183 330.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 282.00 | | 99 282.00 | 99 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 612.00 | 4 200.00 | 278 412.00 | 282 612.00 |
CU Autres participations | 182 880.00 | 3 750.00 | 179 130.00 | 182 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
DG Autres réserves | 145 109.00 | 146 803.00 | | 145 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 061.00 | -1 693.00 | | -6 061.00 |
DL TOTAL (I) | 242 998.00 | 249 059.00 | | 242 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 288.00 | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 414.00 | 35 088.00 | | 35 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 412.00 | 284 148.00 | | 278 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 061.00 | 1 693.00 | | 6 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 061.00 | -1 693.00 | | -6 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 880.00 | | 450.00 | 182 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 880.00 | | 450.00 | 182 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 200.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450.00 | | | 450.00 |
VC Groupe et associés | 99 233.00 | | | 99 233.00 |
VI Groupe et associés | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 683.00 | 99 233.00 | 450.00 | 99 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |