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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 330.00 | 4 200.00 | 179 130.00 | 183 330.00 |
BZ Autres créances | 95 682.00 | | 95 682.00 | 95 682.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 762.00 | | 95 762.00 | 95 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 092.00 | 4 200.00 | 274 892.00 | 279 092.00 |
CU Autres participations | 182 880.00 | 3 750.00 | 179 130.00 | 182 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
DG Autres réserves | 137 859.00 | 139 048.00 | | 137 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 715.00 | -1 188.00 | | -1 715.00 |
DL TOTAL (I) | 240 094.00 | 241 809.00 | | 240 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 250.00 | 33 800.00 | | 32 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 548.00 | 1 281.00 | | 2 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 798.00 | 35 081.00 | | 34 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 892.00 | 276 891.00 | | 274 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 414.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715.00 | 1 602.00 | | 1 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 715.00 | -1 188.00 | | -1 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 330.00 | | | 183 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 330.00 | | | 183 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VC Groupe et associés | 95 683.00 | 95 683.00 | | 95 683.00 |
VI Groupe et associés | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 133.00 | 95 683.00 | 450.00 | 96 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |