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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 229 690.00 | 52 000.00 | 177 690.00 | 229 690.00 |
BZ Autres créances | 34 189.00 | | 34 189.00 | 34 189.00 |
CF Disponibilités | 56 443.00 | | 56 443.00 | 56 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 633.00 | | 90 633.00 | 90 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 323.00 | 52 000.00 | 268 323.00 | 320 323.00 |
CU Autres participations | 229 690.00 | 52 000.00 | 177 690.00 | 229 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
DG Autres réserves | 130 845.00 | 133 389.00 | | 130 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 936.00 | -2 544.00 | | -55 936.00 |
DL TOTAL (I) | 178 858.00 | 234 795.00 | | 178 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 080.00 | 87 080.00 | | 88 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384.00 | 2 247.00 | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 464.00 | 89 327.00 | | 89 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 323.00 | 324 122.00 | | 268 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 682.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 540.00 | 13.00 | | -7 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 339.00 | 13.00 | | 5 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 276.00 | 2 558.00 | | 61 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 936.00 | -2 544.00 | | -55 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 976.00 | | 2 254.00 | 234 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 540.00 | 229 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 540.00 | 229 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 976.00 | | 2 254.00 | 234 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 286.00 | 52 000.00 | 5 286.00 | 5 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 286.00 | 52 000.00 | 5 286.00 | 5 286.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 52 000.00 | 5 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VC Groupe et associés | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
VI Groupe et associés | 88 080.00 | 88 080.00 | | 88 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 465.00 | 89 465.00 | | 89 465.00 |