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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 308 355.00 | | 308 355.00 | 308 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 896.00 | 87 497.00 | 2 398.00 | 89 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 237.00 | 89 784.00 | 311 453.00 | 401 237.00 |
BT Marchandises | 265 562.00 | | 265 562.00 | 265 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 569.00 | | 65 569.00 | 65 569.00 |
BZ Autres créances | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 110.00 | | 113 110.00 | 113 110.00 |
CF Disponibilités | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 853.00 | | 483 853.00 | 483 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 090.00 | 89 784.00 | 795 306.00 | 885 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 149.00 | 35 082.00 | | 76 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 837.00 | 41 067.00 | | 7 837.00 |
DL TOTAL (I) | 645 986.00 | 638 149.00 | | 645 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 2 600.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 584.00 | 140 021.00 | | 92 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 277.00 | 50 199.00 | | 46 277.00 |
EA Autres dettes | 7 936.00 | 14 743.00 | | 7 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 320.00 | 207 585.00 | | 149 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 306.00 | 845 735.00 | | 795 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 237.00 | | | 401 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 642.00 | | | 310 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 896.00 | | | 89 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 948.00 | 836.00 | | 88 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 661.00 | 836.00 | | 86 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 584.00 | 92 584.00 | | 92 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 65 569.00 | | | 65 569.00 |
VB T. V. A. | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VP Divers | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 575.00 | 84 575.00 | | 84 575.00 |
VW T.V.A. | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 820.00 | 146 820.00 | | 146 820.00 |