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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 308 355.00 | | 308 355.00 | 308 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 896.00 | 89 015.00 | 881.00 | 89 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 417.00 | 91 301.00 | 310 116.00 | 401 417.00 |
BT Marchandises | 263 092.00 | | 263 092.00 | 263 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 164.00 | | 78 164.00 | 78 164.00 |
BZ Autres créances | 27 051.00 | | 27 051.00 | 27 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 637.00 | | 99 637.00 | 99 637.00 |
CF Disponibilités | 32 810.00 | | 32 810.00 | 32 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 270.00 | | 503 270.00 | 503 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 687.00 | 91 301.00 | 813 386.00 | 904 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 000.00 | 100 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 986.00 | 76 149.00 | | 3 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 925.00 | 7 837.00 | | 7 925.00 |
DL TOTAL (I) | 653 911.00 | 645 986.00 | | 653 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | | | 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 405.00 | 2 500.00 | | 4 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 983.00 | 92 584.00 | | 89 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 664.00 | 46 277.00 | | 59 664.00 |
EA Autres dettes | 5 150.00 | 7 936.00 | | 5 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 475.00 | 149 320.00 | | 159 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 386.00 | 795 306.00 | | 813 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 475.00 | 149 320.00 | | 159 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 931.00 | | 998 931.00 | 998 931.00 |
FG Production vendue services | 33 176.00 | | 33 176.00 | 33 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 107.00 | | 1 032 107.00 | 1 032 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 517.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 449.00 | |
GN Différences positives de change | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 342.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 342.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 887.00 | -342.00 | | 2 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 053.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 533.00 | 258 402.00 | | 1 043 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 608.00 | 250 565.00 | | 1 035 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 925.00 | 7 837.00 | | 7 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 237.00 | | 180.00 | 401 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 642.00 | | | 310 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 896.00 | | | 89 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 180.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 784.00 | 1 517.00 | | 89 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 497.00 | 1 517.00 | | 87 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 983.00 | 89 983.00 | | 89 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 78 164.00 | | | 78 164.00 |
VB T. V. A. | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 611.00 | 108 611.00 | | 108 611.00 |
VW T.V.A. | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 070.00 | 155 070.00 | | 155 070.00 |