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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 308 355.00 | | 308 355.00 | 308 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 036.00 | 89 665.00 | 2 371.00 | 92 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 557.00 | 91 951.00 | 316 606.00 | 408 557.00 |
BT Marchandises | 174 752.00 | | 174 752.00 | 174 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 404.00 | | 40 404.00 | 40 404.00 |
BZ Autres créances | 83 584.00 | | 83 584.00 | 83 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 962.00 | | 44 962.00 | 44 962.00 |
CF Disponibilités | 57 587.00 | | 57 587.00 | 57 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 182.00 | | 404 182.00 | 404 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 739.00 | 91 951.00 | 720 788.00 | 812 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 000.00 | 420 000.00 | | 421 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 911.00 | 3 986.00 | | 11 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 381.00 | 7 925.00 | | -100 381.00 |
DL TOTAL (I) | 554 530.00 | 653 911.00 | | 554 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 182.00 | 24.00 | | 42 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 249.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 405.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 662.00 | 86 923.00 | | 52 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 776.00 | 59 664.00 | | 65 776.00 |
EA Autres dettes | 5 639.00 | 5 150.00 | | 5 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 258.00 | 156 414.00 | | 166 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 788.00 | 810 325.00 | | 720 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 258.00 | 159 475.00 | | 166 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890 530.00 | | 890 530.00 | 890 530.00 |
FG Production vendue services | 32 844.00 | | 32 844.00 | 32 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 374.00 | | 923 374.00 | 923 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 921.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 921.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 34.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 34.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 2 887.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 979.00 | 1 043 533.00 | | 929 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 360.00 | 1 035 608.00 | | 1 030 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 381.00 | 7 925.00 | | -100 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 417.00 | | 7 140.00 | 401 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 642.00 | | | 310 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 896.00 | | 2 140.00 | 89 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | 5 000.00 | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 301.00 | 650.00 | | 91 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 015.00 | 650.00 | | 89 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 662.00 | 52 662.00 | | 52 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 40 404.00 | 40 404.00 | | 40 404.00 |
VB T. V. A. | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
VC Groupe et associés | 46 967.00 | 46 967.00 | | 46 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 182.00 | 42 182.00 | | 42 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VP Divers | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 761.00 | 127 761.00 | | 127 761.00 |
VW T.V.A. | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 258.00 | 166 258.00 | | 166 258.00 |