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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 931.00 | 69.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 623.00 | 31 720.00 | 5 903.00 | 37 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 123.00 | 32 651.00 | 184 472.00 | 217 123.00 |
060 Stock marchandises | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
072 Créances – Autres | 28 969.00 | | 28 969.00 | 28 969.00 |
084 Disponibilités | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 827.00 | | 56 827.00 | 56 827.00 |
110 Total général Actif | 273 950.00 | 32 651.00 | 241 299.00 | 273 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 435 515.00 | 475 996.00 | | 435 515.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 953.00 | 1 949.00 | | 953.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 350.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 488.00 | 478 295.00 | | 436 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 490.00 | 141 957.00 | | 146 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 311.00 | 1 214.00 | | 1 311.00 |
242 Autres charges externes. | 100 978.00 | 82 947.00 | | 100 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 189.00 | 11 153.00 | | 11 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 053.00 | 168 772.00 | | 148 053.00 |
252 Charges sociales | 43 244.00 | 41 375.00 | | 43 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 106.00 | 9 544.00 | | 6 106.00 |
262 Autres charges | 1 482.00 | 1 375.00 | | 1 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 851.00 | 458 337.00 | | 458 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 363.00 | 19 958.00 | | -22 363.00 |
290 Produits exceptionnels | 162.00 | 484.00 | | 162.00 |
294 Charges financières | 3 469.00 | 4 100.00 | | 3 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 312.00 | 4 950.00 | | 6 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 982.00 | 11 392.00 | | -31 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 957.00 | | | 957.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 166.00 | | | 216 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 957.00 | | | 957.00 |