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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 483.00 | 34 307.00 | 3 176.00 | 37 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 983.00 | 35 307.00 | 181 676.00 | 216 983.00 |
060 Stock marchandises | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
072 Créances – Autres | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
084 Disponibilités | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 094.00 | | 58 094.00 | 58 094.00 |
110 Total général Actif | 275 078.00 | 35 307.00 | 239 770.00 | 275 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 265 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 400 844.00 | 435 515.00 | | 400 844.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 406.00 | 953.00 | | 2 406.00 |
230 Autres produits | 354.00 | 20.00 | | 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 604.00 | 436 488.00 | | 403 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 969.00 | 146 490.00 | | 135 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -206.00 | 1 311.00 | | -206.00 |
242 Autres charges externes. | 88 837.00 | 100 978.00 | | 88 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 173.00 | 11 189.00 | | 5 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 680.00 | 148 053.00 | | 134 680.00 |
252 Charges sociales | 38 563.00 | 43 244.00 | | 38 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 333.00 | 6 106.00 | | 3 333.00 |
262 Autres charges | 1 565.00 | 1 482.00 | | 1 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 913.00 | 458 851.00 | | 407 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 309.00 | -22 363.00 | | -4 309.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 795.00 | 162.00 | | 8 795.00 |
294 Charges financières | 1 673.00 | 3 469.00 | | 1 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 596.00 | 6 312.00 | | 10 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 783.00 | -31 982.00 | | -7 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 620.00 | | | 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 123.00 | | | 217 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 620.00 | | | 620.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 760.00 | | | 760.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 83.00 | | | 83.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -83.00 | | | -83.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 282.00 | | | 50 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 509.00 | | | 27 509.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |