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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 398.00 | 34 510.00 | 9 887.00 | 44 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 898.00 | 35 510.00 | 188 387.00 | 223 898.00 |
060 Stock marchandises | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
072 Créances – Autres | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
084 Disponibilités | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 818.00 | | 48 818.00 | 48 818.00 |
110 Total général Actif | 272 715.00 | 35 510.00 | 237 205.00 | 272 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -98 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 397 955.00 | 400 844.00 | | 397 955.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 439.00 | 2 406.00 | | 5 439.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 354.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 424.00 | 403 604.00 | | 403 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 731.00 | 135 969.00 | | 123 731.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 296.00 | -206.00 | | 296.00 |
242 Autres charges externes. | 88 261.00 | 88 837.00 | | 88 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 049.00 | 5 173.00 | | 6 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 314.00 | 134 680.00 | | 122 314.00 |
252 Charges sociales | 33 259.00 | 38 563.00 | | 33 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 569.00 | 3 333.00 | | 2 569.00 |
262 Autres charges | 1 595.00 | 1 565.00 | | 1 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 073.00 | 407 913.00 | | 378 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 352.00 | -4 309.00 | | 25 352.00 |
290 Produits exceptionnels | 560.00 | 8 795.00 | | 560.00 |
294 Charges financières | | 1 673.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 10 584.00 | 10 596.00 | | 10 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 328.00 | -7 783.00 | | 15 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 983.00 | | | 216 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 181.00 | | | 181.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -181.00 | | | -181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 286.00 | | | 49 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |