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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 525.00 | 695.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 355.00 | 1 755.00 | 1 600.00 | 3 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 401.00 | 35 140.00 | 38 261.00 | 73 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 976.00 | 37 420.00 | 40 556.00 | 77 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BT Marchandises | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BZ Autres créances | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 549.00 | | 37 549.00 | 37 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 525.00 | 37 420.00 | 78 105.00 | 115 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 117.00 | -9 300.00 | | -1 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 781.00 | 8 183.00 | | 13 781.00 |
DL TOTAL (I) | 13 663.00 | -117.00 | | 13 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 958.00 | 49 216.00 | | 42 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 109.00 | 4 342.00 | | 8 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 375.00 | 15 644.00 | | 13 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 442.00 | 69 261.00 | | 64 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 105.00 | 69 143.00 | | 78 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 052.00 | 30 823.00 | | 33 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 987.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
FG Production vendue services | 139 357.00 | | 139 357.00 | 139 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 638.00 | | 149 638.00 | 149 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 513.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 234.00 | 3 813.00 | | 6 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | 48.00 | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18.00 | | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 888.00 | 138 298.00 | | 155 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 107.00 | 130 114.00 | | 142 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 781.00 | 8 183.00 | | 13 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 976.00 | | | 77 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 756.00 | | | 76 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 907.00 | 10 513.00 | | 26 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 407.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 788.00 | 10 107.00 | | 26 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
UX Autres créances clients | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VC Groupe et associés | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 958.00 | 11 568.00 | 31 390.00 | 42 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
VP Divers | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VW T.V.A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 442.00 | 33 052.00 | 31 390.00 | 64 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | 496.00 | | 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 460.00 | 14 115.00 | | 15 460.00 |
ST Autres comptes | 15 850.00 | 10 832.00 | | 15 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 090.00 | 8 862.00 | | 8 090.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | -1.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 214.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 050.00 | 396.00 | | 1 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 716.00 | 892.00 | | 1 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 377.00 | 27 273.00 | | 30 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 076.00 | 7 857.00 | | 9 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 400.00 | 34 024.00 | | 39 400.00 |