| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 355.00 | 3 193.00 | 162.00 | 3 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 401.00 | 63 442.00 | 9 959.00 | 73 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 976.00 | 67 855.00 | 10 122.00 | 77 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
BT Marchandises | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BZ Autres créances | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 344.00 | | 66 344.00 | 66 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 320.00 | 67 855.00 | 76 465.00 | 144 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 083.00 | 21 932.00 | | 12 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 580.00 | 12 150.00 | | 11 580.00 |
DL TOTAL (I) | 24 763.00 | 35 183.00 | | 24 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 922.00 | 19 712.00 | | 7 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 780.00 | 6 458.00 | | 9 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 791.00 | 19 466.00 | | 23 791.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 27.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 702.00 | 45 662.00 | | 51 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 465.00 | 80 845.00 | | 76 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 702.00 | 37 740.00 | | 51 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
FG Production vendue services | 171 367.00 | | 171 367.00 | 171 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 679.00 | | 178 679.00 | 178 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 756.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 076.00 | 4 712.00 | | 8 076.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48.00 | 37.00 | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | 3 861.00 | | 3 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 781.00 | 171 199.00 | | 186 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 201.00 | 159 048.00 | | 175 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 580.00 | 12 150.00 | | 11 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 976.00 | | | 77 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 756.00 | | | 76 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 099.00 | 9 756.00 | | 58 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 879.00 | 9 756.00 | | 56 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VI Groupe et associés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VW T.V.A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 702.00 | 51 702.00 | | 51 702.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | 1 240.00 | | 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 106.00 | 17 093.00 | | 18 106.00 |
ST Autres comptes | 17 042.00 | 15 646.00 | | 17 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 182.00 | 8 063.00 | | 8 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 529.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | 80.00 | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 515.00 | 1 320.00 | | 1 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 736.00 | 33 620.00 | | 35 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 676.00 | 10 415.00 | | 10 676.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 330.00 | 41 331.00 | | 43 330.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |