| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 355.00 | 2 713.00 | 642.00 | 3 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 401.00 | 54 165.00 | 19 236.00 | 73 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 976.00 | 58 099.00 | 19 878.00 | 77 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BT Marchandises | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BZ Autres créances | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 967.00 | | 60 967.00 | 60 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 944.00 | 58 099.00 | 80 845.00 | 138 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 932.00 | 12 563.00 | | 21 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 150.00 | 9 369.00 | | 12 150.00 |
DL TOTAL (I) | 35 183.00 | 23 032.00 | | 35 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 712.00 | 31 390.00 | | 19 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 458.00 | 8 022.00 | | 6 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 466.00 | 15 479.00 | | 19 466.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 662.00 | 54 891.00 | | 45 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 845.00 | 77 923.00 | | 80 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 740.00 | 34 202.00 | | 37 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
FG Production vendue services | 160 829.00 | | 160 829.00 | 160 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 423.00 | | 166 423.00 | 166 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 165.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 712.00 | 7 679.00 | | 4 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 861.00 | 2 596.00 | | 3 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 199.00 | 155 732.00 | | 171 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 048.00 | 146 364.00 | | 159 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 150.00 | 9 369.00 | | 12 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 976.00 | | | 77 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 756.00 | | | 76 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 934.00 | 10 165.00 | | 47 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932.00 | 288.00 | | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 002.00 | 9 877.00 | | 47 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VC Groupe et associés | 901.00 | | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 712.00 | 11 790.00 | 7 922.00 | 19 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
VP Divers | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VW T.V.A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 662.00 | 37 740.00 | 7 922.00 | 45 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | 730.00 | | 1 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 093.00 | 15 395.00 | | 17 093.00 |
ST Autres comptes | 15 646.00 | 14 480.00 | | 15 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 063.00 | 8 050.00 | | 8 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 529.00 | 1 214.00 | | 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 80.00 | 1 283.00 | | 80.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 320.00 | 2 013.00 | | 1 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 620.00 | 30 037.00 | | 33 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 415.00 | 9 527.00 | | 10 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 331.00 | 39 139.00 | | 41 331.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |