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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 937 000.00 | | 937 000.00 | 937 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 037.00 | 21 725.00 | 53 312.00 | 75 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 532.00 | 156 325.00 | 935 207.00 | 1 091 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 739.00 | 178 050.00 | 1 937 689.00 | 2 115 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 311.00 | | 37 311.00 | 37 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CF Disponibilités | 183 274.00 | | 183 274.00 | 183 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 473.00 | | 409 473.00 | 409 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 212.00 | 178 050.00 | 2 347 162.00 | 2 525 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 80 000.00 | | 1 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -465 515.00 | -465 515.00 | | -465 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 148.00 | 517 663.00 | | 52 148.00 |
DL TOTAL (I) | 626 634.00 | 132 149.00 | | 626 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 756.00 | 241 587.00 | | 223 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 528.00 | 1 814 766.00 | | 1 720 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 162.00 | 2 309 252.00 | | 2 347 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 980 028.00 | | 1 980 028.00 | 1 980 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 028.00 | | 1 980 028.00 | 1 980 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 853.00 | |
GE Autres charges | | | 2 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 820.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 950 886.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 950 886.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 887.00 | 1 778.00 | | 1 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 157 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 887.00 | 1 159 499.00 | | 1 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 887.00 | -208 613.00 | | -1 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 995.00 | 2 435 239.00 | | 1 984 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 847.00 | 2 900 753.00 | | 1 932 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 148.00 | -465 515.00 | | 52 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 209.00 | | 226 530.00 | 1 889 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 115 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 000.00 | | | 937 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 104.00 | | 226 466.00 | 940 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 106.00 | | 64.00 | 12 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 197.00 | 118 853.00 | | 59 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 197.00 | 118 853.00 | | 59 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 756.00 | 223 756.00 | | 223 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 124.00 | 64 124.00 | | 64 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 844.00 | 72 644.00 | | 72 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | | | 530.00 |
VB T. V. A. | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
VC Groupe et associés | 101 410.00 | | | 101 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 340.00 | 98 340.00 | | 98 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 387.00 | 214 359.00 | 878 191.00 | 1 229 387.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 852.00 | | | 267 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 058.00 | 188 888.00 | 12 170.00 | 201 058.00 |
VW T.V.A. | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 528.00 | 705 500.00 | 876 191.00 | 1 720 528.00 |