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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 937 000.00 | | 937 000.00 | 937 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 801.00 | 32 443.00 | 49 358.00 | 81 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 304.00 | 518 101.00 | 859 202.00 | 1 377 304.00 |
AX Avances et acomptes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 407 372.00 | 550 545.00 | 1 856 827.00 | 2 407 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 209.00 | | 61 209.00 | 61 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BZ Autres créances | 274 842.00 | | 274 842.00 | 274 842.00 |
CF Disponibilités | 109 926.00 | | 109 926.00 | 109 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 260.00 | | 466 260.00 | 466 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 632.00 | 550 545.00 | 2 323 087.00 | 2 873 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 887.00 | -293 908.00 | | -51 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 797.00 | 242 021.00 | | 202 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 911.00 | 988 113.00 | | 1 190 911.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 665 909.00 | 889 528.00 | | 665 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 952.00 | 12 681.00 | | 17 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 805.00 | 241 449.00 | | 251 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 730.00 | 137 270.00 | | 151 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
EA Autres dettes | 5 015.00 | 3 742.00 | | 5 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 327.00 | 47 027.00 | | 37 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 176.00 | 1 331 696.00 | | 1 132 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 087.00 | 2 319 810.00 | | 2 323 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 263 640.00 | | 2 263 640.00 | 2 263 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 640.00 | | 2 263 640.00 | 2 263 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 254.00 | |
GE Autres charges | | | 3 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 3 334.00 | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 664.00 | 3 334.00 | | 4 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 664.00 | -3 334.00 | | -4 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 476.00 | 2 159 892.00 | | 2 311 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 678.00 | 1 917 871.00 | | 2 108 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 797.00 | 242 021.00 | | 202 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 726.00 | | 151 100.00 | 2 285 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 454.00 | 2 407 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 454.00 | 1 459 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 000.00 | | | 937 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 183.00 | | 150 959.00 | 1 338 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 543.00 | | 141.00 | 10 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 719.00 | 144 254.00 | 23 428.00 | 429 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 719.00 | 144 254.00 | 23 428.00 | 429 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 805.00 | 251 805.00 | | 251 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 924.00 | 64 924.00 | | 64 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 613.00 | 51 613.00 | | 51 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 327.00 | 37 327.00 | | 37 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
UX Autres créances clients | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
VC Groupe et associés | 200 211.00 | 200 211.00 | | 200 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 909.00 | 231 102.00 | 434 807.00 | 665 909.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 347.00 | | | 223 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 025.00 | 36 025.00 | | 36 025.00 |
VP Divers | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 808.00 | 295 124.00 | 10 684.00 | 305 808.00 |
VW T.V.A. | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 176.00 | 697 370.00 | 434 807.00 | 1 132 176.00 |