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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 937 000.00 | | 937 000.00 | 937 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 736.00 | 48 706.00 | 35 029.00 | 83 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400 051.00 | 653 398.00 | 746 653.00 | 1 400 051.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 703.00 | 702 104.00 | 1 729 598.00 | 2 431 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 288.00 | | 36 288.00 | 36 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
BZ Autres créances | 281 379.00 | | 281 379.00 | 281 379.00 |
CF Disponibilités | 89 678.00 | | 89 678.00 | 89 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 726.00 | | 443 726.00 | 443 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 429.00 | 702 104.00 | 2 173 325.00 | 2 875 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 910.00 | -51 886.00 | | 46 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 971.00 | 202 797.00 | | 31 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 882.00 | 1 190 910.00 | | 1 222 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 226.00 | 683 021.00 | | 523 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 975.00 | 839.00 | | 9 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 926.00 | 251 805.00 | | 230 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 220.00 | 151 729.00 | | 139 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 439.00 | | |
EA Autres dettes | 14 306.00 | 5 014.00 | | 14 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 788.00 | 37 326.00 | | 32 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 442.00 | 1 132 176.00 | | 950 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 325.00 | 2 323 087.00 | | 2 173 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 218 120.00 | | 2 218 120.00 | 2 218 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 218 120.00 | | 2 218 120.00 | 2 218 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 469.00 | |
GE Autres charges | | | 3 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 263.00 | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 453.00 | 4 401.00 | | 15 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 119.00 | 4 664.00 | | 16 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 119.00 | -4 664.00 | | -16 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 268.00 | -400.00 | | 5 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 640.00 | 2 311 475.00 | | 2 242 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 668.00 | 2 108 678.00 | | 2 210 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 971.00 | 202 797.00 | | 31 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |