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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 300.00 | 14 661.00 | 15 638.00 | 30 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 367.00 | 51 335.00 | 57 031.00 | 108 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 829.00 | 65 997.00 | 98 831.00 | 164 829.00 |
BT Marchandises | 321 846.00 | | 321 846.00 | 321 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BZ Autres créances | 50 994.00 | | 50 994.00 | 50 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CF Disponibilités | 41 621.00 | | 41 621.00 | 41 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 550.00 | | 439 550.00 | 439 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 379.00 | 65 997.00 | 538 381.00 | 604 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 242.00 | | | -84 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 547.00 | -84 242.00 | | -77 547.00 |
DL TOTAL (I) | -111 790.00 | -34 242.00 | | -111 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 944.00 | 166 148.00 | | 179 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 136.00 | | 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 620.00 | 1 182.00 | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 488.00 | 137 613.00 | | 135 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 895.00 | 74 619.00 | | 53 895.00 |
EA Autres dettes | 278 843.00 | 296 921.00 | | 278 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 171.00 | 676 621.00 | | 650 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 381.00 | 642 378.00 | | 538 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 587.00 | | 755 587.00 | 755 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 587.00 | | 755 587.00 | 755 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -400.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 007.00 | 1 071 162.00 | | 758 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 555.00 | 1 155 404.00 | | 835 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 547.00 | -84 242.00 | | -77 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 600.00 | | 2 229.00 | 162 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 668.00 | | | 138 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 933.00 | | 2 229.00 | 8 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 633.00 | 27 365.00 | | 38 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 633.00 | 27 365.00 | | 38 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 489.00 | 135 489.00 | | 135 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 994.00 | 278 994.00 | | 278 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 027.00 | 76 027.00 | | 76 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 918.00 | 22 776.00 | 81 142.00 | 103 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 995.00 | | | 50 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 136.00 | 66 483.00 | 9 653.00 | 76 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 552.00 | 567 410.00 | 81 142.00 | 648 552.00 |