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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 300.00 | 26 781.00 | 3 518.00 | 30 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 755.00 | 94 021.00 | 15 734.00 | 109 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 217.00 | 120 803.00 | 45 413.00 | 166 217.00 |
BT Marchandises | 332 968.00 | | 332 968.00 | 332 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
BZ Autres créances | 90 548.00 | | 90 548.00 | 90 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
CF Disponibilités | 116 535.00 | | 116 535.00 | 116 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 304.00 | | 580 304.00 | 580 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 521.00 | 120 803.00 | 625 718.00 | 746 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 233.00 | -161 790.00 | | -241 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 049.00 | -79 443.00 | | -96 049.00 |
DL TOTAL (I) | -287 283.00 | -191 233.00 | | -287 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 729.00 | 81 299.00 | | 59 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 233.00 | 2 079.00 | | 6 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 383.00 | 176 745.00 | | 116 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 068.00 | 47 745.00 | | 33 068.00 |
EA Autres dettes | 697 435.00 | 444 428.00 | | 697 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 001.00 | 752 448.00 | | 913 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 718.00 | 561 214.00 | | 625 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 829.00 | | 1 388.00 | 164 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 668.00 | | 1 388.00 | 138 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 362.00 | 27 441.00 | 120 803.00 | 93 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 362.00 | 27 441.00 | 120 803.00 | 93 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 384.00 | 116 384.00 | | 116 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 586.00 | 697 586.00 | | 697 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
UX Autres créances clients | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 530.00 | 22 192.00 | 37 338.00 | 59 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
VP Divers | 90 549.00 | 90 549.00 | | 90 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 116.00 | 120 463.00 | 9 653.00 | 130 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 768.00 | 869 430.00 | 37 338.00 | 906 768.00 |