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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 300.00 | 20 721.00 | 9 578.00 | 30 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 367.00 | 72 640.00 | 35 727.00 | 108 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 829.00 | 93 362.00 | 71 466.00 | 164 829.00 |
BT Marchandises | 333 719.00 | | 333 719.00 | 333 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
BZ Autres créances | 67 611.00 | | 67 611.00 | 67 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CF Disponibilités | 56 582.00 | | 56 582.00 | 56 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 747.00 | | 489 747.00 | 489 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 576.00 | 93 362.00 | 561 214.00 | 654 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 790.00 | -84 242.00 | | -161 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 443.00 | -77 547.00 | | -79 443.00 |
DL TOTAL (I) | -191 233.00 | -111 790.00 | | -191 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 299.00 | 179 944.00 | | 81 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 379.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 079.00 | 1 620.00 | | 2 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 745.00 | 135 488.00 | | 176 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 745.00 | 53 895.00 | | 47 745.00 |
EA Autres dettes | 444 428.00 | 278 843.00 | | 444 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 448.00 | 650 171.00 | | 752 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 214.00 | 538 381.00 | | 561 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 829.00 | | | 164 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 668.00 | | | 138 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 998.00 | 27 365.00 | 93 362.00 | 65 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 998.00 | 27 365.00 | 93 362.00 | 65 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 746.00 | 176 746.00 | | 176 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 578.00 | 444 578.00 | | 444 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
UX Autres créances clients | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 142.00 | 21 612.00 | 59 530.00 | 81 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
VP Divers | 67 612.00 | | | 67 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 499.00 | 89 846.00 | 9 653.00 | 99 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 369.00 | 690 839.00 | 59 530.00 | 750 369.00 |