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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 848.00 | 93 318.00 | 24 529.00 | 117 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 055.00 | 22 300.00 | 5 754.00 | 28 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 040.00 | 115 619.00 | 117 421.00 | 233 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 131.00 | 803.00 | 27 327.00 | 28 131.00 |
CF Disponibilités | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 644.00 | 803.00 | 36 840.00 | 37 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 685.00 | 116 423.00 | 154 262.00 | 270 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 452.00 | 33.00 | | 7 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 811.00 | 14 919.00 | | 12 811.00 |
DL TOTAL (I) | 102 764.00 | 97 452.00 | | 102 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 578.00 | 10 507.00 | | 11 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 497.00 | 47 430.00 | | 51 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 262.00 | 144 883.00 | | 154 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 235.00 | | 142 235.00 | 142 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 235.00 | | 142 235.00 | 142 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 455.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 787.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 787.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 986.00 | 1 787.00 | | 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 559.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 694.00 | 138 611.00 | | 150 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 882.00 | 123 692.00 | | 137 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 811.00 | 14 919.00 | | 12 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 925.00 | 15 193.00 | 2 500.00 | 102 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 803.00 | | | 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803.00 | | | 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803.00 | | | 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 961.00 | | | 961.00 |
VB T. V. A. | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
VP Divers | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 958.00 | 31 665.00 | 292.00 | 31 958.00 |
VW T.V.A. | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 497.00 | 39 688.00 | 11 808.00 | 51 497.00 |