| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 953.00 | 87 133.00 | 24 819.00 | 111 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 922.00 | 31 284.00 | 5 637.00 | 36 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 168.00 | 118 418.00 | 115 750.00 | 234 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
BZ Autres créances | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
CF Disponibilités | 31 294.00 | | 31 294.00 | 31 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 558.00 | | 67 558.00 | 67 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 726.00 | 118 418.00 | 183 308.00 | 301 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 910.00 | 8 651.00 | | 32 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 955.00 | 31 758.00 | | 27 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 001.00 | 18 000.00 | | 43 001.00 |
DL TOTAL (I) | 143 365.00 | 122 910.00 | | 143 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 523.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 393.00 | 2 235.00 | | 4 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 263.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 737.00 | 13 494.00 | | 26 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 811.00 | 10 744.00 | | 8 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 942.00 | 33 261.00 | | 39 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 308.00 | 156 172.00 | | 183 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 013.00 | | 243 013.00 | 243 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 013.00 | | 243 013.00 | 243 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 936.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 25 000.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 25 090.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 3 796.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 3 796.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 445.00 | 21 293.00 | | 5 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | 2 736.00 | | 2 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 054.00 | 208 697.00 | | 258 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 099.00 | 176 938.00 | | 230 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 955.00 | 31 758.00 | | 27 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |