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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 348.00 | 79 919.00 | 29 428.00 | 109 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 990.00 | 102 925.00 | 115 065.00 | 217 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 262.00 | 803.00 | 9 458.00 | 10 262.00 |
BZ Autres créances | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 621.00 | 803.00 | 29 818.00 | 30 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 612.00 | 103 729.00 | 144 883.00 | 248 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | 2 112.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 919.00 | 5 420.00 | | 14 919.00 |
DL TOTAL (I) | 97 452.00 | 90 033.00 | | 97 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 785.00 | 48 147.00 | | 28 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954.00 | 51 757.00 | | 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 507.00 | 5 509.00 | | 10 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 184.00 | 4 612.00 | | 7 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 430.00 | 110 027.00 | | 47 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 883.00 | 200 060.00 | | 144 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 816.00 | | 135 816.00 | 135 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 816.00 | | 135 816.00 | 135 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 10 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 787.00 | 10 000.00 | | 1 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 787.00 | 4 124.00 | | 1 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | -1 031.00 | | 2 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 611.00 | 127 365.00 | | 138 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 692.00 | 121 944.00 | | 123 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 919.00 | 5 420.00 | | 14 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 785.00 | 13 140.00 | 5 000.00 | 94 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 785.00 | 13 140.00 | 5 000.00 | 94 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 803.00 | | | 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803.00 | | | 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803.00 | | | 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 961.00 | | | 961.00 |
VB T. V. A. | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 454.00 | 11 473.00 | 15 981.00 | 27 454.00 |
VI Groupe et associés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 786.00 | 13 493.00 | 292.00 | 13 786.00 |
VW T.V.A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 430.00 | 31 449.00 | 15 981.00 | 47 430.00 |