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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 857.00 | 50 483.00 | 92 374.00 | 142 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 502 978.00 | 80 556.00 | 4 422 422.00 | 4 502 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 992.00 | | 378 992.00 | 378 992.00 |
BZ Autres créances | 307 684.00 | | 307 684.00 | 307 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 293 755.00 | | 293 755.00 | 293 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 288.00 | | 1 002 288.00 | 1 002 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 505 266.00 | 80 556.00 | 5 424 710.00 | 5 505 266.00 |
CU Autres participations | 4 360 121.00 | 30 073.00 | 4 330 048.00 | 4 360 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 291 938.00 | 4 291 938.00 | | 4 291 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
DH Report à nouveau | -56 759.00 | | | -56 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 716.00 | -56 759.00 | | 281 716.00 |
DL TOTAL (I) | 4 522 579.00 | 4 240 863.00 | | 4 522 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 753.00 | 271 422.00 | | 267 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 576.00 | 1 959.00 | | 232 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 858.00 | 8 883.00 | | 7 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 309.00 | 193 930.00 | | 133 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 635.00 | 260 635.00 | | 260 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 132.00 | 736 828.00 | | 902 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 424 710.00 | 4 977 691.00 | | 5 424 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 277.00 | 509 778.00 | | 722 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 655.00 | | | 41 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 827.00 | | 1 025 827.00 | 1 025 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 827.00 | | 1 025 827.00 | 1 025 827.00 |
FQ Autres produits | | | 4 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 887.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 308.00 | 168 783.00 | | 59 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | | | -605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 970.00 | -458.00 | | 4 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 033.00 | 797 650.00 | | 1 036 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 317.00 | 854 410.00 | | 754 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 716.00 | -56 759.00 | | 281 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 492 801.00 | | 10 177.00 | 4 492 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 502 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 680.00 | | 10 177.00 | 132 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360 121.00 | | | 4 360 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 596.00 | 23 887.00 | | 26 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 596.00 | 23 887.00 | | 26 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 073.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 073.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 635.00 | 260 635.00 | | 260 635.00 |
UX Autres créances clients | 378 992.00 | | | 378 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
VB T. V. A. | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VC Groupe et associés | 278 548.00 | | | 278 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 896.00 | 41 896.00 | | 41 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 857.00 | 46 002.00 | 179 855.00 | 225 857.00 |
VI Groupe et associés | 232 576.00 | 232 576.00 | | 232 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 076.00 | | | 45 076.00 |
VP Divers | 287.00 | | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 860.00 | 687 860.00 | | 687 860.00 |
VW T.V.A. | 124 661.00 | 124 661.00 | | 124 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 132.00 | 722 277.00 | 179 855.00 | 902 132.00 |