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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 514.00 | 48 861.00 | 437 653.00 | 486 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 211 583.00 | 441 830.00 | 7 769 753.00 | 8 211 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 488.00 | | 106 488.00 | 106 488.00 |
BZ Autres créances | 2 853 989.00 | | 2 853 989.00 | 2 853 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | 6 225.00 | 14 175.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 250 409.00 | | 250 409.00 | 250 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 250 082.00 | 6 225.00 | 3 243 857.00 | 3 250 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 461 665.00 | 448 055.00 | 11 013 610.00 | 11 461 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
CU Autres participations | 7 715 286.00 | 392 969.00 | 7 322 317.00 | 7 715 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 291 938.00 | 4 291 938.00 | | 4 291 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 732.00 | 237 902.00 | | 245 732.00 |
DG Autres réserves | 186 729.00 | 37 950.00 | | 186 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 421.00 | 156 609.00 | | 358 421.00 |
DL TOTAL (I) | 5 082 820.00 | 4 724 399.00 | | 5 082 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 265 190.00 | 2 898 051.00 | | 4 265 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 414.00 | 214 902.00 | | 621 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471 221.00 | | | 471 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 420.00 | 7 323.00 | | 7 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 127.00 | 156 768.00 | | 554 127.00 |
EA Autres dettes | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 930 790.00 | 3 277 044.00 | | 5 930 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 013 610.00 | 8 001 444.00 | | 11 013 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 930 790.00 | 3 277 044.00 | | 5 930 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 116 811.00 | | 2 202 690.00 | 6 116 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 725 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 919.00 | 8 211 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 919.00 | 486 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 623.00 | | 201 810.00 | 392 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 724 189.00 | | 2 000 880.00 | 5 724 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 578.00 | 19 443.00 | 99 159.00 | 128 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 578.00 | 19 443.00 | 99 159.00 | 128 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 129.00 | 6 225.00 | 7 129.00 | 7 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 098.00 | 6 225.00 | 7 129.00 | 400 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 098.00 | 6 225.00 | 7 129.00 | 400 098.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 225.00 | 7 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 902.00 | 291 902.00 | | 291 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
UX Autres créances clients | 106 488.00 | 106 488.00 | | 106 488.00 |
VB T. V. A. | 108 182.00 | 108 182.00 | | 108 182.00 |
VC Groupe et associés | 2 726 965.00 | 2 726 965.00 | | 2 726 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 201.00 | 154 201.00 | | 154 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 110 990.00 | 4 110 990.00 | | 4 110 990.00 |
VI Groupe et associés | 621 414.00 | 621 414.00 | | 621 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 220.00 | | | 142 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 768.00 | 2 970 768.00 | | 2 970 768.00 |
VW T.V.A. | 225 086.00 | 225 086.00 | | 225 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 459 569.00 | 5 459 569.00 | | 5 459 569.00 |