| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 227.00 | 61 786.00 | 53 441.00 | 115 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 551 800.00 | 61 786.00 | 5 490 014.00 | 5 551 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 352.00 | | 293 352.00 | 293 352.00 |
BZ Autres créances | 475 729.00 | | 475 729.00 | 475 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 180 070.00 | | 180 070.00 | 180 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 799.00 | | 20 799.00 | 20 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 949.00 | | 989 949.00 | 989 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 541 750.00 | 61 786.00 | 6 479 964.00 | 6 541 750.00 |
CU Autres participations | 5 427 670.00 | | 5 427 670.00 | 5 427 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 291 938.00 | 4 291 938.00 | | 4 291 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 641.00 | 5 684.00 | | 230 641.00 |
DH Report à nouveau | | -56 759.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 981.00 | 281 716.00 | | 106 981.00 |
DL TOTAL (I) | 4 629 560.00 | 4 522 579.00 | | 4 629 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 524.00 | 267 753.00 | | 1 247 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 367.00 | 232 576.00 | | 112 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 987.00 | 7 858.00 | | 16 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 140.00 | 133 309.00 | | 194 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 385.00 | 260 635.00 | | 279 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 404.00 | 902 132.00 | | 1 850 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 479 964.00 | 5 424 710.00 | | 6 479 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 363.00 | 722 277.00 | | 650 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 41 655.00 | | 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 710.00 | | 965 710.00 | 965 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 710.00 | | 965 710.00 | 965 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 382.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 144 503.00 | 59 308.00 | | 144 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | 605.00 | | 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 434.00 | | | 54 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 431.00 | 605.00 | | 55 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 925.00 | -605.00 | | -30 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 230.00 | 4 970.00 | | 6 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 260.00 | 1 036 033.00 | | 1 030 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 279.00 | 754 317.00 | | 923 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 981.00 | 281 716.00 | | 106 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 502 978.00 | | 1 115 335.00 | 4 502 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 436 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 513.00 | 5 551 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 513.00 | 115 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 857.00 | | 38 883.00 | 142 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360 121.00 | | 1 076 452.00 | 4 360 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 483.00 | 23 382.00 | 12 079.00 | 50 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 483.00 | 23 382.00 | 12 079.00 | 50 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 073.00 | | 30 073.00 | 30 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 073.00 | | 30 073.00 | 30 073.00 |
UG ‐ Financières | | | 30 073.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 054.00 | 75 054.00 | | 75 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 385.00 | 279 385.00 | | 279 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
UX Autres créances clients | 293 352.00 | | | 293 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 442.00 | | | 33 442.00 |
VB T. V. A. | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VC Groupe et associés | 437 355.00 | | | 437 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 855.00 | 46 814.00 | 1 200 041.00 | 1 246 855.00 |
VI Groupe et associés | 112 367.00 | 112 367.00 | | 112 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 067 000.00 | | | 1 067 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
VP Divers | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 783.00 | 789 880.00 | 8 903.00 | 798 783.00 |
VW T.V.A. | 115 883.00 | 115 883.00 | | 115 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 404.00 | 650 363.00 | 1 200 041.00 | 1 850 404.00 |