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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 001.00 | 6 340.00 | 20 661.00 | 27 001.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 358.00 | 5 261.00 | 26 097.00 | 31 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 820.00 | 546.00 | 3 274.00 | 3 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 031.00 | 12 148.00 | 206 883.00 | 219 031.00 |
BT Marchandises | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
BZ Autres créances | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CF Disponibilités | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 084.00 | 12 148.00 | 231 937.00 | 244 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 178.00 | | | -8 178.00 |
DL TOTAL (I) | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 323.00 | | | 139 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 029.00 | | | 52 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 114.00 | | | 220 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 937.00 | | | 231 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 190 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 148.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 119.00 | | | 196 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 297.00 | | | 204 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 178.00 | | | -8 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 219 031.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 001.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 852.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 148.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 340.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | | | 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 225.00 | 21 291.00 | 93 585.00 | 136 225.00 |
VI Groupe et associés | 52 029.00 | 52 029.00 | | 52 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VP Divers | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 298.00 | 15 446.00 | 6 852.00 | 22 298.00 |
VW T.V.A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 114.00 | 105 179.00 | 93 585.00 | 220 114.00 |