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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 001.00 | 11 740.00 | 15 261.00 | 27 001.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 358.00 | 9 741.00 | 21 617.00 | 31 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 820.00 | 1 075.00 | 2 745.00 | 3 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 031.00 | 22 556.00 | 196 475.00 | 219 031.00 |
BT Marchandises | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BZ Autres créances | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CF Disponibilités | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 298.00 | 22 556.00 | 214 742.00 | 237 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 178.00 | | | -8 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 626.00 | -8 178.00 | | 1 626.00 |
DL TOTAL (I) | 13 448.00 | 11 822.00 | | 13 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 027.00 | 139 323.00 | | 115 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 285.00 | 52 029.00 | | 61 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 924.00 | 15 803.00 | | 13 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 057.00 | 12 772.00 | | 11 057.00 |
EA Autres dettes | | 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 294.00 | 220 114.00 | | 201 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 742.00 | 231 937.00 | | 214 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 136 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 115.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | 5 885.00 | | -459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 225.00 | 196 119.00 | | 137 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 599.00 | 204 297.00 | | 135 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 626.00 | -8 178.00 | | 1 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 031.00 | | | 219 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 178.00 | | | 35 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 148.00 | 10 408.00 | | 12 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 340.00 | 5 400.00 | | 6 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 808.00 | 5 008.00 | | 5 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | | | 202.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | | | 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 961.00 | 22 108.00 | 92 853.00 | 114 961.00 |
VI Groupe et associés | 61 285.00 | 61 285.00 | | 61 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VP Divers | 622.00 | | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 216.00 | 11 364.00 | 6 852.00 | 18 216.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 294.00 | 108 441.00 | 92 853.00 | 201 294.00 |