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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
AP Constructions | 39 095.00 | 37 836.00 | 1 259.00 | 39 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 367.00 | 56 367.00 | | 56 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 278.00 | 31 041.00 | 1 236.00 | 32 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 035.00 | 143 914.00 | 13 120.00 | 157 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 182.00 | | 21 182.00 | 21 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 489.00 | 1 502.00 | 52 986.00 | 54 489.00 |
BZ Autres créances | 77 767.00 | | 77 767.00 | 77 767.00 |
CF Disponibilités | 107 414.00 | | 107 414.00 | 107 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 130.00 | 1 502.00 | 262 628.00 | 264 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 165.00 | 145 417.00 | 275 748.00 | 421 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
DL TOTAL (I) | 85 117.00 | | | 85 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 281.00 | | | 143 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 788.00 | | | 45 788.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 631.00 | | | 190 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 748.00 | | | 275 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 631.00 | | | 190 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
FG Production vendue services | 441 267.00 | | 441 267.00 | 441 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 885.00 | | 445 885.00 | 445 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 239.00 | | | 451 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 928.00 | | | 412 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 284.00 | | 574.00 | 161 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 9 100.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 4 724.00 | 157 035.00 | 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 724.00 | 127 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 991.00 | | 474.00 | 131 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | 100.00 | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 636.00 | 1 003.00 | 4 724.00 | 147 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 967.00 | 1 003.00 | 4 724.00 | 128 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 079.00 | 948.00 | 525.00 | 1 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 079.00 | 948.00 | 525.00 | 1 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 079.00 | 948.00 | 525.00 | 1 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 948.00 | 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 281.00 | 143 281.00 | | 143 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 705.00 | | | 50 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
VB T. V. A. | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 950.00 | | | 52 950.00 |
VP Divers | 910.00 | | | 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 533.00 | 135 533.00 | 9 000.00 | 144 533.00 |
VW T.V.A. | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 631.00 | 190 631.00 | | 190 631.00 |