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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
AP Constructions | 39 095.00 | 38 260.00 | 835.00 | 39 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 388.00 | 39 045.00 | 343.00 | 39 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 373.00 | 27 907.00 | 466.00 | 28 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 616.00 | 121 387.00 | 8 229.00 | 129 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 098.00 | 891.00 | 46 207.00 | 47 098.00 |
BZ Autres créances | 58 141.00 | 1.00 | 58 141.00 | 58 141.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 73 542.00 | | 73 542.00 | 73 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 899.00 | 891.00 | 200 007.00 | 200 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 516.00 | 122 279.00 | 208 236.00 | 330 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 58 978.00 | | | 58 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 756.00 | | | -40 756.00 |
DL TOTAL (I) | 61 122.00 | | | 61 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 674.00 | | | 118 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
EA Autres dettes | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 114.00 | | | 147 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 236.00 | | | 208 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 114.00 | | | 147 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
FG Production vendue services | 367 514.00 | | 367 514.00 | 367 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 138.00 | | 374 138.00 | 374 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | 3 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 854.00 | | | 380 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 610.00 | | | 421 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 756.00 | | | -40 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 914.00 | | | 152 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 298.00 | 129 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 495.00 | 17 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 803.00 | 106 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 661.00 | | | 127 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 152.00 | 533.00 | 23 298.00 | 144 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 669.00 | | 2 495.00 | 18 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 483.00 | 533.00 | 20 803.00 | 125 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 674.00 | 118 674.00 | | 118 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 47 099.00 | 47 099.00 | | 47 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 141.00 | 58 141.00 | | 58 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 137.00 | 108 177.00 | 4 960.00 | 113 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 114.00 | 147 114.00 | | 147 114.00 |